Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Альянс РОСНО – Облигации» под управлением Открытого акционерного общества «Альянс РОСНО Управление Активами»
Сообщение о государственной регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления Фондом от 29.09.2011
Сообщение о государственной регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления Фондом от 29.09.2011 (91 Кб, PDF)
Сообщение о завершении формирования фонда
Стратегия фонда является сбалансированной и строится на изменении соотношения акций и облигаций в рамках заданных ограничений в зависимости от конъюнктуры рынка. Дополнительным фактором контроля рисков является соответствие структуры фонда законодательным требованиям к размещению пенсионных резервов.
Сообщение о завершении формирования фонда (101 Кб, PDF)
Правила фонда
- Изменения и дополнения в правила доверительного управления Фондом от 29.09.2011 г.
- Правила фонда
- Сообщение о регистрации Изменений и дополнений в Правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами от 15.06.2011 г.
- Изменения и дополнения в Правила доверительного управления фондом от 31.05.2011
- Сообщение о внесении изменений и дополнений в Правила фонда от 04.03.2011
- Изменения и дополнения в Правила доверительного управления фондом от 22.02.2011
- Сообщения о регистрации изменений и дополнений в Правилах
- Изменения и дополнения в Правилах доверительного управления фондом от 26.08.2010
Правила определения стоимости активов Фонда
- Правила определения стоимости активов на 2012 год (новая редакция)
- Изменения в правила определения стоимости активов от 28.02.2012 г.
- Сообщение о внесении изменений в правила определения стоимости активов
Политика осуществления права голоса по акциям, составляющим фонд
Официальные данные о фонде
| Регистрационный номер | 0119-14241658 |
| Дата регистрации | 18 июня 2003 года |
| Тип фонда | открытый |
| Валюта инвестирования | российский рубль |
| Основные объекты инвестирования, номинированные в рублях | корпоративные облигации РФ, муниципальные облигации РФ, государственные облигации РФ |
| Минимальный размер первоначального вклада | 50 000 рублей – при подаче документов в Управляющую компанию 10 000 рублей – при подаче документов Агенту (кроме ЗАО КБ «Ситибанк») 50 000 рублей – при подаче документов Агенту ЗАО КБ «Ситибанк» |
| Минимальный размер последующего вклада | 10 000 рублей при подаче документов в Управляющую компанию и Агенту (кроме ЗАО КБ «Ситибанк») 5 000 рублей – при подаче документов Агенту ЗАО КБ «Ситибанк» |
| Размер вознаграждения управляющей компании | 1,18% |
| Размер вознаграждения специального депозитария | 0,50% |
Реквизиты фонда
| Получатель | ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами» |
| ИНН / КПП | 7704239292 / 775001001 |
| Расчетный счет | 40701810600004000143 |
| Банк получателя | ОАО «МТС-Банк» г. Москва |
| Корр. счет | 30101810600000000232 |
| БИК | 044525232 |
| Назначение платежа | За паи ОПИФ облигаций "Альянс РОСНО - Облигации" по заявке № <номер заявки> от <дата заявки>, Плательщик - <ФИО> НДС не облагается |
Условия сотрудничества
| При подаче документов в Управляющую компанию | |
|---|---|
| Размер надбавки при приобретении паев (в % от стоимости пая) в зависимости от суммы взноса в оплату паев | 1%— от 50 000 руб. до 299 999 руб. 0% — более 300 000 руб. |
| Размер скидки при погашении паёв (в % от стоимости пая) | 1% — если погашение осуществляется до истечения 1 года 0% — если погашение осуществляется по истечении 1 года |
| При подаче документов Агенту | |
|---|---|
| Размер надбавки при приобретении паев (в % от стоимости пая) в зависимости от суммы взноса в оплату паев | 1,5% — от 10 000 руб. до 299 999 руб. 0,75% — от 300 000 руб. до 999 999 руб. 0,5% — от 1 000 000 руб. и выше (кроме ЗАО КБ «Ситибанк») При подаче документов ЗАО КБ «Ситибанк»: 1,5% — до 1 000 000 руб. 1,25% — от 1 000 000 руб. 5 000 000 руб. 1% — от 5 000 000 руб. и выше |
| Размер скидки при погашении паёв (в % от стоимости пая) | 1% — если погашение осуществляется до истечения 1 года 0,5% — если погашение осуществляется по истечении 1 года (кроме ЗАО КБ «Ситибанк») 3% — ЗАО КБ «Ситибанк» |
Надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, не устанавливается при выдаче инвестиционных паев по заявке, поданной Управляющей компании или Агентам, номинальным держателем или доверительным управляющим.
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего или номинального держателя, по заявке, поданной доверительным управляющим или номинальным держателем, Управляющей компании или Агентам, скидка не взимается.
