Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Альянс РОСНО – Акции сырьевых компаний» под управлением Открытого акционерного общества «Альянс РОСНО Управление Активами»

Сообщение о государственной регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления Фондом от 29.09.2011

Сообщение о государственной регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления Фондом от 29.09.2011 (91 Кб, PDF)

Сообщение о завершении формирования фонда

Сообщение о завершении формирования фонда (42 Кб, DOC)

Правила фонда

Правила определения стоимости активов Фонда

Политика осуществления права голоса по акциям, составляющим фонд

Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим ОПИФ (116 Кб, PDF)

Официальные данные о фонде

Регистрационный номер	0846–94127344
Дата регистрации	14 июня 2007 года
Тип фонда	открытый
Валюта инвестирования	российский рубль
Основные объекты инвестирования, номинированные в рублях	акции российских компаний первого и второго эшелона
Минимальный размер первоначального вклада	50 000 рублей – при подаче документов в Управляющую компанию 10 000 рублей – при подаче документов Агенту (ЗАО КБ «Ситибанк») 50 000 рублей – при подаче документов Агенту ЗАО КБ «Ситибанк»
Минимальный размер последующего вклада	10 000 рублей при подаче документов в Управляющую компанию и Агенту (кроме ЗАО КБ «Ситибанк») 5 000 рублей – при подаче документов Агенту ЗАО КБ «Ситибанк»
Размер вознаграждения управляющей компании	3,54%
Размер вознаграждения специального депозитария	1,18%

Реквизиты фонда

Получатель	ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами»
ИНН / КПП	7704239292 / 775001001
Расчетный счет	40701810700004000153
Банк получателя	ОАО «МТС-Банк» г. Москва
Корр. счет	30101810600000000232
БИК	044525232
Назначение платежа	За паи ОПИФ акций "Альянс РОСНО – Акции сырьевых компаний" по заявке № <номер заявки> от <дата заявки>, Плательщик - <ФИО> НДС не облагается

Скачать квитанцию в оплату паёв фонда

Условия сотрудничества

При подаче документов в Управляющую компанию
Размер надбавки при приобретении паев (в % от стоимости пая) в зависимости от суммы взноса в оплату паев	1%— от 50 000 руб. до 299 999 руб. 0% — более 300 000 руб.
Размер скидки при погашении паёв (в % от стоимости пая)	1% — если погашение осуществляется до истечения 1 года 0% — если погашение осуществляется по истечении 1 года

При подаче документов Агенту
Размер надбавки при приобретении паев (в % от стоимости пая) в зависимости от суммы взноса в оплату паев	1,5% — от 10 000 руб. до 299 999 руб. 0,75% — от 300 000 руб. до 999 999 руб. 0,5% — от 1 000 000 руб. и выше (кроме ЗАО КБ «Ситибанк» и ЗАО АКБ «Экспресс-Волга») При подаче документов ЗАО КБ «Ситибанк»: 1,5% — до 1 000 000 руб. 1,25% — от 1 000 000 руб. 5 000 000 руб. 1% — от 5 000 000 руб. и выше При подаче документов ЗАО АКБ «Экспресс-Волга»: 1,5% — до 100 000 руб. 1,25% — от 100 000 руб. и выше
Размер скидки при погашении паёв (в % от стоимости пая)	1% — если погашение осуществляется до истечения 1 года 0,5% — если погашение осуществляется по истечении 1 года (кроме ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» и ЗАО КБ «Ситибанк») 3% — ЗАО КБ «Ситибанк» ЗАО АКБ «Экспресс-Волга»: 3% — если погашение осуществляется до истечения 90 дней 2% — если погашение осуществляется по истечении 90 дней, но до истечения 180 дней 1% — если погашение осуществляется по истечении 180 дней

При подаче документов Агенту

Размер надбавки при приобретении паев (в % от стоимости пая) в зависимости от суммы взноса в оплату паев

1,5% — от 10 000 руб. до 299 999 руб.
0,75% — от 300 000 руб. до 999 999 руб.
0,5% — от 1 000 000 руб. и выше (кроме ЗАО КБ «Ситибанк» и ЗАО АКБ «Экспресс-Волга»)

При подаче документов ЗАО КБ «Ситибанк»:
1,5% — до 1 000 000 руб.
1,25% — от 1 000 000 руб. 5 000 000 руб.
1% — от 5 000 000 руб. и выше

При подаче документов ЗАО АКБ «Экспресс-Волга»:
1,5% — до 100 000 руб.
1,25% — от 100 000 руб. и выше

Размер скидки при погашении паёв (в % от стоимости пая)

1% — если погашение осуществляется до истечения 1 года
0,5% — если погашение осуществляется по истечении 1 года (кроме ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» и ЗАО КБ «Ситибанк»)
3% — ЗАО КБ «Ситибанк»
ЗАО АКБ «Экспресс-Волга»:
3% — если погашение осуществляется до истечения 90 дней
2% — если погашение осуществляется по истечении 90 дней, но до истечения 180 дней
1% — если погашение осуществляется по истечении 180 дней

Надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, не устанавливается при выдаче инвестиционных паев по заявке, поданной Управляющей компании или Агентам, номинальным держателем или доверительным управляющим.

При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего или номинального держателя, по заявке, поданной доверительным управляющим или номинальным держателем, Управляющей компании или Агентам, скидка не взимается.

Отчетность